九州娱乐ju11华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金第十一次分红公告

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  《证券投资基金信息披露管理办法》、《华宝兴业宝康系列式证券投资基金基金合同》、《华宝兴业宝康系列式证券投资基金招募说明书》

  注:根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,当年成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。

  红利再投确认日为2014年1月17日,选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2014年1月16日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将于2014年1月17日直接计入其基金账户,2014年1月20日起可以查询、赎回。

  根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128 号《关于式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。

  本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  (2)权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝兴业基金管理有限公司式基金业务管理规则》的相关执行。

  1、本基金的收益分配方式分为现金红利和红利再投资方式。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关,本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未作基金分红方式选择的投资者适用于现金红利分红方式。

  2、权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3、投资者可以在基金日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华宝兴业基金管理公司网站变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。凡希望修改分红方式的,请务必在2014年1月15日之前(含该日)办理变更手续。

  5、投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。华宝兴业基金管理有限公司客服中心电线,华宝兴业基金管理有限公司网址:。

  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,九州国际娱乐平台但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  《证券投资基金信息披露管理办法》、《华宝兴业宝康系列式证券投资基金基金合同》、《华宝兴业宝康系列式证券投资基金招募说明书》

  注:根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,当年成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。

  红利再投确认日为2014年1月17日,选择红利再投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2014年1月16日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额将于2014年1月17日直接计入其基金账户,2014年1月20日起可以查询、赎回。

  根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128 号《关于式证券投资基金有关税收问题的通知》,九州娱乐ju11基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。

  本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  (2)权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝兴业基金管理有限公司式基金业务管理规则》的相关执行。

  1、本基金的收益分配方式分为现金红利和红利再投资方式。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关,本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未作基金分红方式选择的投资者适用于现金红利分红方式。

  2、权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。九州娱乐ju11

  3、投资者可以在基金日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华宝兴业基金管理公司网站变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。凡希望修改分红方式的,请务必在2014年1月15日之前(含该日)办理变更手续。

  5、投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。华宝兴业基金管理有限公司客服中心电线,华宝兴业基金管理有限公司网址:。

  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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  注:根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,当年成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。

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  根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128 号《关于式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。

  本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  (2)权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝兴业基金管理有限公司式基金业务管理规则》的相关执行。

  1、本基金的收益分配方式分为现金红利和红利再投资方式。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关,本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未作基金分红方式选择的投资者适用于现金红利分红方式。

  2、权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  3、投资者可以在基金日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华宝兴业基金管理公司网站变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。凡希望修改分红方式的,请务必在2014年1月15日之前(含该日)办理变更手续。

  5、投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。华宝兴业基金管理有限公司客服中心电线,华宝兴业基金管理有限公司网址:。

  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。马克马德森